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周评:保本基金近况堪忧 货币型基金运行平稳

  录入日期:2005年11月14日   出处:银河证券        【编辑录入:本站网编】

    股票型基金

  20只股票型基金上周的平均净值损失幅度为0.98%。1只基金的净值增长,19只基金的净值下跌。广发小盘即是此类基金中唯一净值增长的基金。交银施罗德精选、南方高增长、上投摩根阿尔法、银华核心、工银瑞信核心这等建仓新基金由于股票投资仓位较低,上周的净值损失较少。

  偏股型基金

  56只偏股型基金上周的平均净值损失幅度为0.69%。10只基金的净值增长,1只基金的净值持平,44只基金的净值下跌。富国天瑞、融通行业、巨田资源、融通新蓝筹、融通蓝筹是此类基金中绩效领先的前五只基金,周净值增长率分别为0.69%、0.69%、0.51%、0.38%和0.31%。

  股债平衡型基金

  18只股债平衡型基金上周的平均净值损失幅度为0.46%。5只基金的净值增长,13只基金的净值下跌。周净值增长的五只基金是华宝兴业灵活、华夏回报、华安宝利、广发聚富、东方龙基金。其中,华宝兴业灵活基金已经连续两周的绩效排名在本类基金中列第一位。

  偏债型基金

  8只偏债型基金上周的平均净值损失幅度为0.66%。全体基金净值下跌。天治财富、申万巴黎配置等基金的净值损失幅度较少。此类基金上周的绩效全军覆没,重要的原因在于债券市场的大幅度下跌,以及股票市场行情也不是很好。

  债券型基金

  13只债券型基金上周的平均净值损失幅度为0.16%。4只基金的净值小幅增长,1只基金的净值持平,8只基金的净值缩水。在5只净值没有损失的基金中,除了3只短债基金的净值保持稳定的增长之外,其余两只基金的净值保持增长和持平则比较惹眼,这是一种非正常的“惹眼”,投资人还是与其保持距离为好。

  保本型基金

  5只保本型基金上周的平均净值损失幅度为0.37%。总体绩效损失幅度较大,目前此类基金的近一个月、近一个季度的绩效统计都是负值。保本基金出现全体性的短期亏损,主要原因在于基础市场的行情不好,原先设定的保本机制无法发挥作用,而保本机制本身就不是万能的。

  指数型基金

  10只指数型基金上周的平均净值损失幅度为1.3%。全体基金的净值折损,除了银华88的净值损失幅度为0.35%以外,其它基金的周净值损失幅度都高于1%。

  货币市场基金

  货币市场基金的总体绩效表现情况平稳,22只基金的七日年化收益率指标超过银行定期一年存款的税后收益,即它们共同的业绩基准,仍然不失良好的现金管理工具本色,整体业绩回报平稳。国泰货币、易方达货币、南方现金增利、诺安货币、中银货币、银华货币A等基金的周绩效表现较好,七日年化收益率指标高于2%。在上述货币市场基金当中,南方现金增利、诺安货币、银华货币A等基金值得重点关注。(王群航)
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