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1987年10月19日,美国道指史无前例地单日暴跌22.6％,并进而引发了全球股市的全面跳水。时隔18年,这一金融史上著名的"黑色星期一"依稀又再度上演,所不同的是,昨天不是星期一,而是星期三。
在全球特别是美国通胀加剧以及随之而来的加息预期的拖累下,全球股市自10月份以来就一直"跌跌不休"。昨天,受美国关键通胀指标强劲攀升以及部分美联储官员有关将继续加息的言论刺激,美、欧、亚三大洲的主要股市几乎无一例外大幅下挫。与此同时,美元对日元及欧元等货币的汇价则冲上年内甚至数年高点。
三大洲股市跌声一片
在加息预期的笼罩下,美国、欧洲以及亚洲地区主要股市昨日尽数大跌,主要是因为投资者担心加息会拖累美国乃至全球经济增长,进而影响公司盈利。
在最早收盘的亚洲股市,涵盖该地区1000多只股票的MSCI亚太股票指数昨日一度下跌1.4％。该指数已连续6个交易日下跌,累计跌幅达3.8％。
具体到各国股市,日经225指数首当其冲。昨日收盘时,基准日经225指数连续第6个交易日收盘下跌,并创下一个月来的收盘新低。日经225指数当日大幅跳水222.75点,跌幅高达1.7%,报收于13129.49点。东证一部指数也下跌0.9%,报1379.78点。
在香港,恒生指数收盘下跌224.64点,跌幅1.54%,报14372.76点,为近三个月以来的新低。国企股指数也大跌120.04点,报4901.21,跌幅高达2.39%,创3个月来的新低。对利率极为敏感的地产和银行类股多数重挫。地产巨头长江实业跌0.55港元,汇丰控股急跌1.5港元。此外,泰国、印尼、中国台湾、新加坡以及澳大利亚等股市均不同程度下跌,跌幅普遍接近甚至超过1％,其中新加坡海峡时报指数跌幅达到2.89％。
在欧洲,泛欧Stoxx600指数昨日连续第三个交易日走低,跌幅超过1％。而涵盖欧元区12国的Euro Stoxx50指数也一度下挫1.2％。具体来看,德、法、英三大股指昨日均大幅下跌。截至北京时间昨日19:13,德国法兰克福DAX指数下跌2.17％,报4839.69点；巴黎CAC40指数跌1.64％,报4387.68点；伦敦富时100指数跌1.42％,报5189.1。
在美国,继周二收盘全线走低后,美国三大股指周三开盘依然不见起色。道指开盘下跌8.08点,报10227.18点；纳指下滑7.34点,报2048.66点；标准普尔500指数跌1.05点,报1177.09点。
当然,与以往美国加息预期升温时一样,美元再次"因祸得福"。根据欧元、日元、瑞士法郎、加元、英镑以及瑞典克朗等6种贸易伙伴货币编制的美元指数昨日一度升至90.74高点,距离年内高点90.77仅一步之遥。周二,该指数自2004年5月份以来首度收于90.5一线上方。
通胀指标出奇强劲
加剧市场对美国加息担忧的直接导火索是周二美国发布的批发物价指数(PPI)。
美国劳工部18日公布的报告显示,由于飓风造成的破坏导致能源价格急剧上涨,9月份美国的批发物价指数上升了1.9％,为1990年1月份以来上升幅度最大的月份。剔除每月浮动性较大的能源和食品两大类商品价格后,9月美国的核心批发价格也上升了0.3％,而前一个月则保持稳定。而上周五出台的消费物价报告也显示,9月份美国的消费物价上涨了1．2％,是25年来升幅最大的月份。
同时,包括美联储副主席弗格森以及美国旧金山联邦储备银行总裁耶伦的讲话更是进一步印证了市场对加息的预期。
作为对货币政策具有投票表决权的12位美国联邦公开市场委员会的一员,美联储副主席弗格森的话无疑举足轻重。他在周二美股收市后的一次公开讲话中表示,飓风"卡特里娜"和"丽塔"过后,能源价格高涨,使得美国的通胀前景进一步恶化。鉴于此,美联储仍将坚持"循序渐进"的加息立场。
同一天,美国旧金山联邦储备银行总裁耶伦也发表讲话称,美联储的"中性"利率水平可能达到3.5%至5.5%。她表示,美联储不会重蹈上世纪70年代的覆辙,而是会不断升息,以避免能源价格飙升引发通胀加剧。
事实上,通胀抬头在全球范围内已成为一大趋势,各国央行也都在考虑加息。根据国际货币基金组织的数据,从1990年以来,发达国家平均通胀率自5.1%降至2%。整体来看,全球通胀率则从26%降至4%。
韩国在前不久启动了3年来的首次加息,而加拿大和泰国本周也都宣布加息。
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